미국 지수가 100에 가까워지고 있고 많은 연방준비은행 관계자들이 12월 금리 인하에 반대하고 있습니다!

11월 3일 월요일 베이징 시간 초반 아시아 거래에서 미국 달러 지수는 99.81 부근을 맴돌고 있었습니다. 지난 금요일, 많은 연준 관계자들이 12월 연준의 금리 인하에 대해 공개적으로 반대 입장을 표명하면서 미국 달러 지수는 계속해서 강세를 보이며 7월 이후 최고의 월별 성과를 기록하며 마침내 0.25% 오른 99.70으로 마감했습니다. 벤치마크 10년 미 국채 수익률은 최종 4.079%로 마감했고, 연준의 정책금리에 민감한 2년 미 국채 수익률은 3.582%로 마감했다. 현물 금은 미국 거래 세션 동안 하락세를 보이며 급락했습니다. 한때 세션 중 1% 이상 급락한 후 손실된 부분을 일부 회복하여 4,000달러 근처로 돌아왔습니다. 마침내 0.53% 하락하여 온스당 4,003.23달러로 마감했지만 여전히 3개월 연속 상승세를 기록했습니다. 현물 은은 마침내 0.47% 하락한 온스당 $48.68에 마감했습니다. 원유는 뉴스로 인해 계속해서 혼란을 겪고 있습니다. 미국이 베네수엘라에 공습을 감행할 수도 있다는 언론 보도로 유가가 급등했지만, 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어에 이를 부인하는 성명을 발표하자 급락했다. WTI 원유는 장중 US$61 이상으로 반등한 적이 있으며, 최종적으로 US$60.66/배럴로 0.96% 상승했습니다. 브렌트유는 마침내 배럴당 US$64.47로 0.88% 상승을 마감했습니다.

주요 환율 동향 분석

미국 달러 지수: 보도 시간 현재 미국 달러는 99.81 주변을 맴돌고 있습니다. 미국 달러 지수는 크게 반등하기 시작하여 심리적인 100.00 영역, 즉 2개월 새 최고치에 접근했습니다. 이는 미국 달러가 3년 이상 최저치에 있었고 모든 징후가 하락을 가리키고 있던 얼마 전만 해도 상상할 수 없었던 일이었습니다. 기술적으로 미국 달러 지수의 가장 가까운 저항 수준은 100.00~100.15 범위에 있습니다. 돌파구 100.15 수준은 USD 지수를 다음 저항 수준인 101.85–102.00으로 끌어올릴 것입니다.

유로: 보도 시간 현재 EUR/USD는 1.1525 주변을 맴돌고 있습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 널리 예상된 대로 10월 정책회의 이후 기준금리를 동결할 것이라고 목요일 발표했다. 정책 성명에서 ECB는 정책 결정에 대한 데이터 의존적 접근 방식을 반복했으며 특정 금리 경로가 "사전 약속"되지 않았다고 말했습니다. 기술적으로 1.1515~1.1530 지원 수준 테스트에 성공하면 다음 지원 수준인 1.1400~1.1415 테스트의 길을 열 수 있습니다.

GBP: 보도 시간 현재 GBP/USD는 1.3133 주변을 맴돌고 있습니다. 이제 거래자들은 인플레이션 완화와 재정 역풍 완화로 인해 정책을 완화할 여지가 더 많아짐에 따라 영란은행이 12월에 금리를 25bp 인하할 가능성을 약 68%로 보고 있습니다. 기술적으로 GBP/USD가 지지선 1.3145~1.3160 ​​아래에 머물면 1.3015~1.3030 범위에 있는 다음 지지선으로 이동하게 됩니다.

금 및 원유 시장 동향 분석

1) 금 시장 동향 분석

월요일 아시아 거래에서 금은 3974.16 부근을 맴돌았습니다. 귀금속은 중국과 미국 간의 건설적인 결과로 글로벌 위험 선호도가 강화되면서 손실이 확대되었습니다. 트레이더들은 월요일 후반에 발표될 예정인 미국 10월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터 발표를 기다리고 있었습니다.

기술적: 금은 후속 조치가 부족하고 주요 $4,050 수준 아래에 머물고 있지만 최근 사상 최고치에서 조정 하락을 기록한 23.6% 피보나치 되돌림 수준 이상으로 수용되었습니다. 이 영역은 핵심 피봇 포인트가 될 수 있으며, 그 이상으로 새로운 숏 커버링 라운드가 이루어지면 금 가격이 $4,075 영역(38.2% 피보나치 수준)을 거쳐 $4,100 선까지 올라갈 수 있습니다. 반면, 추가 약세는 $3,950-$3,917 지역과 $3,916 라운드 이전에 $3,900 지역 근처에서 약간의 지지를 찾을 가능성이 높습니다. $3,886 이하 또는 화요일 3주 최저치 이하로 일부 후속 매도가 이루어지면 금은 $3,850-$3,845 지역으로 하락한 후 $3,800 및 $3,765-$3,765-$ 지역으로 하락을 가속화할 수 있습니다.다음 관련 지원은 $3,760에 가깝습니다.

2) 원유 시장 동향 분석

월요일 아시아 세션에서 원유는 61.09 주변에서 거래되었습니다. 거래자들은 처음에 Rosneft와 Lukoil에 대한 미국의 제재가 글로벌 흐름을 방해할 수 있다는 우려로 가격을 올렸습니다. 그러나 이러한 조치가 구조적이라기보다는 상징적이라는 사실이 밝혀지면서 이러한 이득은 빠르게 반전되었습니다.

기술적으로 추세는 여전히 하락세이지만 전주의 종가 반전 최저점은 여전히 ​​유효하며 이는 중립에서 약세 거래를 나타냅니다. 강세를 보이는 트레이더들은 52주 이동 평균인 $62.30의 더 강한 쪽으로 이동하려고 합니다. 이 지표와 $63.74의 장기 피벗을 초과하면 시장은 $65.95의 초기 가격 목표와 함께 추가 상승을 위한 좋은 위치에 놓이게 됩니다. 약세 트레이더들은 52주 이동 평균을 극복할 수 없다는 것을 약세와 매도 압력의 신호로 봅니다. 그들은 $59.44에서 61.8% 수준 아래의 휴식 시간을 찾고 있습니다. 이것이 지지 역할을 하지 못하면 $55.96의 마감 반전 바닥이 레이더에 나타날 것입니다.

2025년 11월 3일 외환시장 거래 알림

①09:45 중국 10월 RatingDog 제조업 PMI

215:30 스위스 10월 CPI 월간 환율

316:50 프랑스 10월 제조업 PMI 최종 가치

416:55 독일 제조업 PMI 최종 가치 10월

⑤17:00 유로존 10월 제조업 PMI 최종 값

⑥17:30 영국 10월 최종 제조업 PMI 값

722:45 미국 S&P 글로벌 제조업 10월 PMI 최종 값

⑧23:00 미국 10월 ISM 제조업 PMI

⑨23:00 미국 9월 건설 지출 월별 비율

⑩The 다음 날 01:00 Fed Daley 연설

다음날 02:30 Maccklem 캐나다 중앙은행 총재 연설

다음날 04:00 미국 재무부가 4분기 자금 추정치를 발표했습니다.

위 내용은 "[XM 외환 의사결정 분석]: 미국 지수가 100에 가까워지고 있으며 많은 연방 준비 은행 관계자들이 있습니다. 12월 금리인하 반대!" 전체 내용은 XM Foreign Exchange 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!

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